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Artigos

APAE - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANCO PATRIMONIAL


ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001


A T I V O
1 ATIVO......................... ............................................................ 386.238,64
1.01 ATIVO CIRCULANTE.............. ................................................. 60.114,63
1.01.01 DISPONIVEL.................... .................................. 59.960,53
1.01.01.01 CAIXA......................... .................. 546,74
1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO........... .................. 31.111,11
1.01.01.03 (-)CHEQUES A COMPENSAR........ .................. 802,68
1.01.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS........ .................. 27.500,00
1.01.02 DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO .................................. 154,10
1.01.02.15 TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.. .................. 126,49
1.01.02.16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR .................. 27,61
1.03 ATIVO PERMANENTE.............. ................................................. 999,21
1.03.02 IMOBILIZADO................... .................................. 999,21
1.03.02.01 BENS E DIREITOS EM USO........ .................. 999,21
1.04 ATIVO NAO CIRCULANTE.......... ................................................. 325.124,80
1.04.03 IMOBILIZADO................... .................................. 325.124,80
1.04.03.01 BENS E DIREITOS EM USO........ .................. 985.665,86
1.04.03.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.... .................. -660.541,06
1.10 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS.. ................................................. 2.941.520,30
1.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO......... .................................. 2.941.520,30
1.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO......... .................. 2.941.520,30
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BALANCO PATRIMONIAL


ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002


P A S S I V O
2 PASSIVO....................... ............................................................ 386.238,64
2.01 PASSIVO CIRCULANTE............ ................................................. 96.805,98
2.01.01 FORNECEDORES.................. .................................. 68,44
2.01.01.01 FORNECEDORES ................. .................. 68,44
2.01.03 OUTROS DEBITOS................ .................................. 73.599,48
2.01.03.01 FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS. .................. 68.504,48
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR...... .................. 5.095,00
2.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ .................................. 10.826,97
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... .................. 10.574,41
2.01.04.03 IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... .................. 252,56
2.01.05 PROVISOES..................... .................................. 12.116,66
2.01.05.01 PROVISOES A CURTO PRAZO....... .................. 12.116,66
2.01.06 CONTAS A PAGAR................ .................................. 194,43
2.01.06.05 CONTAS A PAGAR................ .................. 194,43
2.04 PATRIMONIO LIQUIDO............ ................................................. 461.556,65
2.04.03 RESERVAS DE REAVALIACAO....... .................................. 461.556,65
2.04.03.01 RESERVAS DE REAVALIACAO....... .................. 461.556,65
2.06 PATRIMONIO LIQUIDO............ ................................................. -172.123,99
2.06.10 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS .................................. -172.123,99
2.06.10.01 SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE .................. 86.361,62
2.06.10.12 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016 .................. -91.231,11
2.06.10.13 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017 .................. -66.754,95
2.06.10.14 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018 .................. -100.499,55
2.10 CONTAS DE COMPENSACAO ........ ................................................. 2.941.520,30
2.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO......... .................................. 2.941.520,30
2.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO......... .................. 2.941.520,30
Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no
Passivo, a importancia supra de R$ 386.238,64 ( Trezentos e Oitenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Quatro
Centavos ).
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ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO ANA ELISA TORRES REHDER BETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07 RG: 14.099.807-X CPF: 154.532.098-52 RG: 20.087.696-X
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Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/O-9
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DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0003
( +/- ) Saldo Inicial do Periodo............................................................................. -71.624,44
( + ) Ajuste Credor Anterior................................................................................. 0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior................................................................................ 0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.................................................................... 0,00
( + ) Reversoes de Reservas.................................................................................. 0,00
( +/- ) Resultado Liquido do Periodo......................................................................... -100.499,55
( - ) Transferencias para Reservas........................................................................... 0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos...................................................................... 0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital............................................................. 0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado......................................................................... -172.123,99
Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados
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ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO ANA ELISA TORRES REHDER BETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07 RG: 14.099.807-X CPF: 154.532.098-52 RG: 20.087.696-X
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Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/O-9
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DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO


ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001


9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... ................................................. 1.069.844,77 100,00%
9.01.01 CONTAS DE RECEITAS............ .................................. 1.069.844,77
9.01.01.06 REC.DE ENTIDADES S/FINS LUCRAT .................. 1.069.599,47
9.01.01.11 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS.... .................. 245,30
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA..................................................... 1.069.844,77 100,00%
SUPERAVIT BRUTO................................................................. 1.069.844,77 100,00%
9.05 DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS ................................................. 1.189.823,78 111,21%
9.05.01 DESPESAS TRABALHISTAS......... .................................. 203.279,60
9.05.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS......... .................. 203.279,60
9.05.02 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.. .................................. 986.000,41
9.05.02.01 DESPESAS GERAIS .............. .................. 223.448,87
9.05.02.07 DESP TRABALHISTA EDUCACAO..... .................. 30.214,51
9.05.02.13 DESP.TRABALHISTASUB.MUNICIPAL. .................. 136.941,71
9.05.02.14 DESP.TRABALHISTAS-GERAL....... .................. 595.395,32
9.05.03 DESPESAS FINANCEIRAS.......... .................................. 6,37
9.05.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS.......... .................. 6,37
9.05.04 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... .................................. 537,42
9.05.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... .................. 537,42
9.05.06 (-)CONTAS RETIFICADORAS....... .................................. -0,02
9.05.06.01 (-)CONTAS RETIFICADORAS....... .................. -0,02
9.06 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS ................................................. 5.840,48 0,55%
9.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS.......... .................................. 5.840,48
9.06.01.02 GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.. .................. 5.840,48
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL................................................ -114.138,53 0,00%
9.08 OUTRAS RECEITAS............... ................................................. 13.638,98 1,27%
9.08.03 RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... .................................. 13.638,98
9.08.03.01 RECEITAS DIVERSAS............. .................. 13.638,98
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA....... -100.499,55 0,00%
DEFICIT DO EXERCICIO............................................................ -100.499,55 0,00%
Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio
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ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO ANA ELISA TORRES REHDER BETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-07 RG: 14.099.807-X CPF: 154.532.098-52 RG: 20.087.696-X
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Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL
"Foi aprovado pelos presentes, Pedro Donizeti Simões, Eurides Camilo de Lima e Lucelena de Fátima Gomes Francisco, o Balanço findo em31/12/2018"